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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14.00 | 14 986.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 14.00 | 14 986.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
072 Créances – Autres | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
084 Disponibilités | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 127.00 | | 497 127.00 | 497 127.00 |
110 Total général Actif | 512 127.00 | 14.00 | 512 113.00 | 512 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 014.00 | 9 986.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 5 014.00 | 9 986.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
CF Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 985.00 | | 601 985.00 | 601 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 985.00 | 5 014.00 | 611 971.00 | 616 985.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 429.00 | | | 560 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 188.00 | | | 575 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 971.00 | | | 611 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 188.00 | | | 575 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 429.00 | 560 429.00 | | 560 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VC Groupe et associés | 279 355.00 | 279 355.00 | | 279 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 745.00 | 375 745.00 | | 375 745.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 188.00 | 575 188.00 | | 575 188.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 370 579.00 | | | 370 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 622.00 | | | 436 622.00 |