| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 2 135.00 | 1 215.00 | 3 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 360.00 | 120.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 1 975.00 | 7 857.00 | 9 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 600.00 | | 915 600.00 | 915 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 591.00 | 4 470.00 | 937 121.00 | 941 591.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 1 177 065.00 | | 1 177 065.00 | 1 177 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 482.00 | | 1 181 482.00 | 1 181 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 073.00 | 4 470.00 | 2 118 603.00 | 2 123 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DG Autres réserves | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
DH Report à nouveau | | -19 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 609.00 | 193 265.00 | | 456 609.00 |
DL TOTAL (I) | 942 623.00 | 486 014.00 | | 942 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 825.00 | 309.00 | | 346 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 1 864.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 475.00 | 107 105.00 | | 281 475.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 980.00 | 113 497.00 | | 1 175 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 603.00 | 599 511.00 | | 2 118 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 980.00 | 113 497.00 | | 647 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 223 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 7 309.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 7 309.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -7 309.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 405.00 | 39 727.00 | | 131 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 536.00 | 530 483.00 | | 1 226 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 927.00 | 337 219.00 | | 769 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 609.00 | 193 265.00 | | 456 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334.00 | 725.00 | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 600.00 | | 626 831.00 | 319 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 841.00 | 927 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 941 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | 8 169.00 | 1 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 107.00 | | 618 662.00 | 314 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 1 536.00 | 4 470.00 | 2 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 670.00 | 2 135.00 | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 106.00 | 360.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 760.00 | 1 975.00 | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 518.00 | 346 518.00 | | 346 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 475.00 | 281 475.00 | | 281 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 600.00 | | 915 600.00 | 915 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 017.00 | 4 417.00 | 915 600.00 | 920 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 980.00 | 647 980.00 | 428 000.00 | 1 175 980.00 |