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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 775.00 | | 1 210 775.00 | 1 210 775.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 192.00 | 126 142.00 | | 116 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 834.00 | -9 950.00 | | 204 834.00 |
DL TOTAL (I) | 332 026.00 | 127 192.00 | | 332 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 298.00 | 461 949.00 | | 821 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 923.00 | 153 462.00 | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 1 834.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 748.00 | 617 245.00 | | 878 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 775.00 | 744 438.00 | | 1 210 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916.00 | 9 950.00 | | 11 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 834.00 | -9 950.00 | | 204 834.00 |