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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 914.00 | 1 134.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 598.00 | 914.00 | 180 684.00 | 181 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 919.00 | 9 081.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 881.00 | 919.00 | 187 962.00 | 188 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 480.00 | 1 833.00 | 368 646.00 | 370 480.00 |
CU Autres participations | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 886.00 | 38 817.00 | | 112 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 217.00 | 74 069.00 | | 100 217.00 |
DL TOTAL (I) | 214 204.00 | 113 986.00 | | 214 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 420.00 | 151 513.00 | | 122 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 4 547.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 32 732.00 | | 31 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 443.00 | 188 791.00 | | 154 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 646.00 | 302 778.00 | | 368 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 4 649.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 469.00 | 185 234.00 | | 270 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 252.00 | 111 165.00 | | 170 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 217.00 | 74 069.00 | | 100 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 667.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 667.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 420.00 | 35 932.00 | 56 796.00 | 122 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 443.00 | 67 955.00 | 56 796.00 | 154 443.00 |