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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 466.00 | 16 518.00 | 19 948.00 | 36 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 466.00 | 21 518.00 | 44 948.00 | 66 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
110 Total général Actif | 126 075.00 | 21 518.00 | 104 557.00 | 126 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |