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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 597.00 | 6 653.00 | 1 944.00 | 8 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 443.00 | 96 446.00 | 170 997.00 | 267 443.00 |
040 Immobilisations financières | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 101.00 | 103 099.00 | 297 003.00 | 400 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125 823.00 | 160 511.00 | 965 312.00 | 1 125 823.00 |
072 Créances – Autres | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
084 Disponibilités | 661 088.00 | | 661 088.00 | 661 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 803 274.00 | 160 511.00 | 1 642 763.00 | 1 803 274.00 |
110 Total général Actif | 2 203 375.00 | 263 610.00 | 1 939 765.00 | 2 203 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 127 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 664 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 939 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 517.00 | | | 239 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459 324.00 | | | 459 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |