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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 504 989.00 | 99 853.00 | 405 136.00 | 504 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 254.00 | 17 915.00 | 18 338.00 | 36 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 516.00 | 117 769.00 | 902 747.00 | 1 020 516.00 |
BT Marchandises | 281 078.00 | | 281 078.00 | 281 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | 110.00 | 638.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 734.00 | 110.00 | 445 623.00 | 445 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 249.00 | 117 879.00 | 1 348 370.00 | 1 466 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 402.00 | -4 915.00 | | -2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 2 513.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 7 598.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 169.00 | 435 562.00 | | 387 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 577.00 | 728 566.00 | | 780 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 228.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 82 596.00 | | 130 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 38 976.00 | | 32 253.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 5 157.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 370.00 | 1 291 085.00 | | 1 338 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 370.00 | 1 298 683.00 | | 1 348 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 592.00 | 903 691.00 | | 221 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 769.00 | | 1 163 769.00 | 1 163 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 769.00 | | 1 163 769.00 | 1 163 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 419.00 | | 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 328.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | 30 000.00 | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 30 000.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 212.00 | 1 112 478.00 | | 1 181 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 810.00 | 1 109 965.00 | | 1 178 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 2 513.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 274.00 | | 4 242.00 | 1 016 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 001.00 | | 4 242.00 | 537 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 272.00 | | | 304 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 531.00 | 36 238.00 | | 81 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 36 238.00 | | 81 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 169.00 | 49 001.00 | 202 177.00 | 387 169.00 |
VI Groupe et associés | 780 231.00 | 2 039.00 | 778 191.00 | 780 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 511.00 | 37 239.00 | 304 272.00 | 341 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 951.00 | 221 592.00 | 980 369.00 | 1 337 951.00 |