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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 2 501.00 | 8 737.00 | 11 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 151.00 | 260 561.00 | 298 590.00 | 559 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 628.00 | 1 010 324.00 | 3 240 304.00 | 4 250 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
AX Avances et acomptes | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 434.00 | 1 273 386.00 | 3 791 048.00 | 5 064 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 015.00 | | 462 015.00 | 462 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954.00 | 1 717.00 | 7 236.00 | 8 954.00 |
BZ Autres créances | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CF Disponibilités | 368 727.00 | | 368 727.00 | 368 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 949.00 | 1 717.00 | 1 104 232.00 | 1 105 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 383.00 | 1 275 104.00 | 4 895 279.00 | 6 170 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 147.00 | | | 1 173 147.00 |
DH Report à nouveau | -964 992.00 | | | -964 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 754.00 | | | 1 991 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 997.00 | | | 1 894 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 747.00 | | | 185 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 483.00 | | | 4 641 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 279.00 | | | 4 895 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 009.00 | | | 791 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 205.00 | | 970 745.00 | 4 384 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 345.00 | 4 746.00 | 5 060 859.00 | 289 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 345.00 | 4 746.00 | 5 049 621.00 | 289 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | 900.00 | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 867.00 | | 969 845.00 | 4 373 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 222.00 | 369 164.00 | | 904 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 273.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 994.00 | 368 891.00 | | 901 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 097.00 | 214 097.00 | | 214 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 911.00 | 97 364.00 | 3 547.00 | 100 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 751.00 | 217 352.00 | 750 052.00 | 1 991 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 997.00 | 8 219.00 | 1 886 778.00 | 1 894 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 781.00 | 275 206.00 | 3 575.00 | 278 781.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 736.00 | 791 009.00 | 2 640 377.00 | 4 455 736.00 |