| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 1 876.00 | 8 404.00 | 10 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 281.00 | 1 876.00 | 11 404.00 | 13 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 160.00 | | 358 160.00 | 358 160.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 249.00 | | 501 249.00 | 501 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 530.00 | 1 876.00 | 512 654.00 | 514 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 719.00 | | | 415 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 654.00 | | | 512 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 719.00 | | | 415 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 386.00 | | -18 386.00 | -18 386.00 |
FG Production vendue services | 1 221 413.00 | | 1 221 413.00 | 1 221 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 026.00 | | 1 203 026.00 | 1 203 026.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 031.00 | | | 1 203 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 534.00 | | | 1 145 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 10 281.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 160.00 | 358 160.00 | | 358 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 225.00 | 421 225.00 | | 421 225.00 |
VW T.V.A. | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 719.00 | 415 719.00 | | 415 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YT Sous‐traitance | 462 923.00 | | | 462 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
ZE Dividendes | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 356.00 | | | 540 356.00 |