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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 187.00 | 337.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 672.00 | 17 700.00 | 47 972.00 | 65 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 863.00 | 17 887.00 | 186 976.00 | 204 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 640.00 | | 526 640.00 | 526 640.00 |
BZ Autres créances | 169 716.00 | | 169 716.00 | 169 716.00 |
CF Disponibilités | 3 865 648.00 | | 3 865 648.00 | 3 865 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 035.00 | | 4 593 035.00 | 4 593 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 897.00 | 17 887.00 | 4 780 011.00 | 4 797 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 111.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 198.00 | 173 109.00 | | 237 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 64 979.00 | | 69 460.00 |
DL TOTAL (I) | 416 658.00 | 347 198.00 | | 416 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872 610.00 | 3 853 509.00 | | 3 872 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 34 754.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 234.00 | 455 923.00 | | 480 234.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 363 352.00 | 4 344 422.00 | | 4 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 011.00 | 4 691 620.00 | | 4 780 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 872 610.00 | | | 3 872 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 387 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 387 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 305.00 | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 838.00 | 2 449 849.00 | | 2 403 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 379.00 | 2 384 870.00 | | 2 334 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 460.00 | 64 979.00 | | 69 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 939.00 | | 173 923.00 | 30 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | | 48 473.00 | 17 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | 125 450.00 | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 10 238.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 10 238.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 179.00 | 302 179.00 | | 302 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
UX Autres créances clients | 526 640.00 | 526 640.00 | | 526 640.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 872 610.00 | 52 510.00 | 3 820 100.00 | 3 872 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 336.00 | 864 336.00 | | 864 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 352.00 | 543 252.00 | 3 820 100.00 | 4 363 352.00 |