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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 1 147.00 | 1 976.00 | 3 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 973.00 | 1 147.00 | 213 826.00 | 214 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 183.00 | 1 147.00 | 228 036.00 | 229 183.00 |
CU Autres participations | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 694.00 | -3 987.00 | | -7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | -3 707.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 205 732.00 | 204 306.00 | | 205 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 8 563.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 895.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 616.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | 13 376.00 | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 304.00 | 28 451.00 | | 22 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 036.00 | 232 757.00 | | 228 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 304.00 | 28 451.00 | | 22 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 417.00 | 50 934.00 | | 67 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 990.00 | 54 641.00 | | 65 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | -3 707.00 | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 849.00 | | 8 124.00 | 221 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 211 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 214 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 624.00 | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 350.00 | | 7 500.00 | 219 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 670.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 670.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |