| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 580.00 | 758.00 | 2 339.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 339.00 | 1 580.00 | 51 758.00 | 53 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
110 Total général Actif | 66 374.00 | 1 580.00 | 64 794.00 | 66 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
242 Autres charges externes. | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
252 Charges sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | | | 702.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |