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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 1 135.00 | 3 748.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 655.00 | 975.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 946.00 | 50 390.00 | 64 556.00 | 114 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 977.00 | 52 180.00 | 200 797.00 | 252 977.00 |
BT Marchandises | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 624.00 | | 188 624.00 | 188 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 601.00 | 52 180.00 | 389 421.00 | 441 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 792.00 | 52 817.00 | | 100 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 512.00 | 47 976.00 | | 62 512.00 |
DL TOTAL (I) | 164 404.00 | 101 892.00 | | 164 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 379.00 | 129 481.00 | | 100 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 884.00 | 59 033.00 | | 70 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 31 041.00 | | 32 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 829.00 | 17 250.00 | | 20 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | 236 805.00 | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 421.00 | 338 697.00 | | 389 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 614.00 | 15 566.00 | | 36 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 14 431.00 | | 36 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 379.00 | 29 327.00 | 56 403.00 | 100 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 17 128.00 | 9 018.00 | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 017.00 | 153 965.00 | 56 403.00 | 225 017.00 |