| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 8 589.00 | 2 511.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 4 173.00 | 3 638.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 208.00 | 1 908.00 | 4 117.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 036.00 | 14 970.00 | 14 065.00 | 29 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 047.00 | | 352 047.00 | 352 047.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 779.00 | | 688 779.00 | 688 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 814.00 | 14 970.00 | 702 844.00 | 717 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 683.00 | -143 442.00 | | -82 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | -39 241.00 | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | -52 037.00 | -162 683.00 | | -52 037.00 |
DP Provisions pour risques | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 104.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 137.00 | 198 013.00 | | 55 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 879.00 | 528 229.00 | | 587 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 731.00 | 80 373.00 | | 97 731.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 980.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 608.00 | 807 699.00 | | 742 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 844.00 | 657 290.00 | | 702 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 608.00 | 807 699.00 | | 742 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 499.00 | | 619 499.00 | 619 499.00 |
FG Production vendue services | 377 941.00 | | 377 941.00 | 377 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 459.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 416.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 931.00 | 1 036 849.00 | | 1 094 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 285.00 | 1 076 090.00 | | 1 079 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 645.00 | -39 241.00 | | 15 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965.00 | | 2 071.00 | 26 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 356.00 | | 1 671.00 | 21 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 400.00 | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 4 733.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 4 733.00 | | 10 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 879.00 | 587 879.00 | | 587 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 565.00 | 395 756.00 | 1 809.00 | 397 565.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 608.00 | 742 608.00 | | 742 608.00 |