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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 603.00 | 281 136.00 | 50 467.00 | 331 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 496.00 | 879 161.00 | 129 335.00 | 1 008 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 474.00 | 1 166 751.00 | 690 723.00 | 1 857 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 906.00 | | 181 906.00 | 181 906.00 |
BZ Autres créances | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CF Disponibilités | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 416.00 | | 539 416.00 | 539 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 890.00 | 1 166 751.00 | 1 230 139.00 | 2 396 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 796.00 | 688 796.00 | | 688 796.00 |
DH Report à nouveau | -78 691.00 | -11 538.00 | | -78 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 969.00 | -67 153.00 | | 85 969.00 |
DL TOTAL (I) | 696 074.00 | 610 105.00 | | 696 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 843.00 | 200 875.00 | | 42 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 295.00 | 113 319.00 | | 120 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 238 941.00 | | 250 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 155.00 | 135 043.00 | | 119 155.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 16.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 065.00 | 688 194.00 | | 534 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 139.00 | 1 298 300.00 | | 1 230 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 195.00 | 688 194.00 | | 502 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 835.00 | | 1 485 835.00 | 1 485 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 835.00 | | 1 485 835.00 | 1 485 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 681.00 | |
GE Autres charges | | | 192 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 310.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 310.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 6 320.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 228.00 | 1 248 235.00 | | 1 491 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 259.00 | 1 315 388.00 | | 1 405 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 969.00 | -67 153.00 | | 85 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 641.00 | | 33 833.00 | 1 823 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 537.00 | | | 509 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 266.00 | | 33 833.00 | 1 306 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 070.00 | 41 681.00 | | 1 125 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 616.00 | 41 681.00 | | 1 118 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 9 918.00 | 31 870.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 054.00 | 270 215.00 | 7 839.00 | 278 054.00 |
VW T.V.A. | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 065.00 | 502 195.00 | 31 870.00 | 534 065.00 |