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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | 697.00 | 3 832.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 500.00 | 697.00 | 944 803.00 | 945 500.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 081.00 | 697.00 | 1 030 384.00 | 1 031 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
CU Autres participations | 940 971.00 | | 940 971.00 | 940 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | | -10 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 447.00 | 64 500.00 | | 85 447.00 |
DL TOTAL (I) | 364 255.00 | 303 808.00 | | 364 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 256.00 | 566 496.00 | | 507 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 720.00 | 124 160.00 | | 125 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 180.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 34 180.00 | | 30 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 129.00 | 727 016.00 | | 666 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 384.00 | 1 030 824.00 | | 1 030 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 458.00 | 219 760.00 | | 218 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | -5 615.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 793.00 | 69 735.00 | | 89 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346.00 | 5 235.00 | | 4 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 447.00 | 64 500.00 | | 85 447.00 |