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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 361.00 | 1 620.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039.00 | 1 919.00 | 2 120.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 248.00 | 1 775.00 | 190 473.00 | 192 248.00 |
BZ Autres créances | 344 488.00 | | 344 488.00 | 344 488.00 |
CF Disponibilités | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 966.00 | 1 775.00 | 608 191.00 | 609 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 005.00 | 3 694.00 | 610 311.00 | 614 005.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 8 006.00 | 516.00 | | 8 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 219.00 | 407 491.00 | | 280 219.00 |
DL TOTAL (I) | 398 336.00 | 518 116.00 | | 398 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 248 454.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | 436 925.00 | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 25 525.00 | 71 889.00 | | 25 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 343.00 | 37 594.00 | | 63 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 975.00 | 818 858.00 | | 211 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 311.00 | 1 478 590.00 | | 610 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 38 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | -1 220.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | -1 220.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | 1 220.00 | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 311.00 | 168 584.00 | | 50 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 309.00 | 2 351 191.00 | | 1 231 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 089.00 | 1 943 700.00 | | 951 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 219.00 | 407 491.00 | | 280 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558.00 | | 2 481.00 | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 361.00 | | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 615.00 | 8 470.00 | 150 085.00 | 141 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 615.00 | 8 470.00 | 150 085.00 | 141 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 16 819.00 | 16 794.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 16 819.00 | 16 794.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 365.00 | 25 289.00 | 166 879.00 | 143 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 289.00 | 166 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
UX Autres créances clients | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 328 549.00 | | | 328 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VP Divers | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 796.00 | 536 796.00 | | 536 796.00 |
VW T.V.A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |