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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 355.00 | | 259 355.00 | 259 355.00 |
AP Constructions | 175 611.00 | 12 031.00 | 163 580.00 | 175 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 19 095.00 | 67 717.00 | 86 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 818.00 | 31 125.00 | 490 692.00 | 521 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 786.00 | | 325 786.00 | 325 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CF Disponibilités | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 940.00 | | 631 940.00 | 631 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 758.00 | 31 125.00 | 1 122 632.00 | 1 153 758.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 450.00 | 409 450.00 | | 409 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DG Autres réserves | 105 960.00 | 124 694.00 | | 105 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 154.00 | -18 734.00 | | 23 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 877.00 | 64 701.00 | | 60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 606 003.00 | 586 674.00 | | 606 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 118.00 | 149.00 | | 150 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 13 028.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 070.00 | 140 012.00 | | 209 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 35 976.00 | | 39 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 967.00 | | |
EA Autres dettes | 7 492.00 | 15 275.00 | | 7 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 150.00 | 207 187.00 | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 629.00 | 415 596.00 | | 516 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 632.00 | 1 002 269.00 | | 1 122 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 629.00 | 415 596.00 | | 366 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 928.00 | | 1 890.00 | 519 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 355.00 | | | 259 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 533.00 | | 1 890.00 | 260 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 15 913.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 15 913.00 | | 15 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 070.00 | 209 070.00 | | 209 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 629.00 | 366 629.00 | 105 000.00 | 516 629.00 |