| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 309.00 | 936.00 | 2 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645 000.00 | 45 000.00 | 600 000.00 | 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 245.00 | 46 309.00 | 600 936.00 | 647 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | 3 000.00 | 19 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 146 067.00 | 215.00 | 145 852.00 | 146 067.00 |
CF Disponibilités | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 197.00 | 3 215.00 | 278 981.00 | 282 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 442.00 | 49 525.00 | 879 917.00 | 929 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 8 241.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 3 542.00 | 46 555.00 | | 3 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 643.00 | 17 881.00 | | 185 643.00 |
DL TOTAL (I) | 798 320.00 | 672 677.00 | | 798 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 535.00 | 44 353.00 | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 4 505.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 27 272.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 596.00 | 76 130.00 | | 81 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 917.00 | 748 808.00 | | 879 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 911.00 | 39 595.00 | | 52 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 4 399.00 | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 670.00 | 238 691.00 | | 363 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 027.00 | 220 810.00 | | 178 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 643.00 | 17 881.00 | | 185 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 159.00 | | 1 087.00 | 646 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 1 087.00 | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 504.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 504.00 | | 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 535.00 | 7 850.00 | 28 685.00 | 36 535.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 597.00 | 52 912.00 | 28 685.00 | 81 597.00 |