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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 79 151.00 | 20 890.00 | 58 260.00 | 79 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 2 020.00 | 1 706.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 898.00 | 42 524.00 | 91 373.00 | 133 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 768.00 | 65 435.00 | 332 332.00 | 397 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 448.00 | 65 435.00 | 462 012.00 | 527 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 743.00 | -143 450.00 | | -163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | -20 293.00 | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | -161 572.00 | -153 743.00 | | -161 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 142.00 | 581 467.00 | | 589 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 3 699.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 16 814.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 584.00 | 601 981.00 | | 623 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 012.00 | 448 237.00 | | 462 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 59.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 59.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -59.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 315.00 | 176 195.00 | | 192 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 143.00 | 196 488.00 | | 200 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828.00 | -20 293.00 | | -7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 901.00 | | 2 867.00 | 394 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | | 2 867.00 | 213 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 24 808.00 | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 24 808.00 | | 40 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 589 143.00 | 589 143.00 | | 589 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540.00 | 2 549.00 | 5 991.00 | 8 540.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 584.00 | 623 584.00 | | 623 584.00 |