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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 280.00 | 5 890.00 | 2 390.00 | 8 280.00 |
040 Immobilisations financières | 435 165.00 | | 435 165.00 | 435 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 445.00 | 5 890.00 | 437 555.00 | 443 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
110 Total général Actif | 455 244.00 | 5 890.00 | 449 354.00 | 455 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 688.00 | 3 072.00 | | 2 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8 483.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 3 130.00 | | 2 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 869.00 | 14 685.00 | | 10 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 869.00 | -14 685.00 | | -1 869.00 |
280 Produits financiers | 46 165.00 | 42 000.00 | | 46 165.00 |
294 Charges financières | 3 843.00 | 12 251.00 | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 453.00 | 15 064.00 | | 40 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 280.00 | | | 408 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |