| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 11 438.00 | 402.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BZ Autres créances | 4 060 205.00 | | 4 060 205.00 | 4 060 205.00 |
CF Disponibilités | 430 125.00 | | 430 125.00 | 430 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 526.00 | | 4 554 526.00 | 4 554 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 366.00 | 11 438.00 | 4 554 928.00 | 4 566 366.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 147 556.00 | 4 147 556.00 | | 4 147 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 16 530.00 | 23 633.00 | | 16 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 419.00 | -7 103.00 | | 259 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 749.00 | 4 265 330.00 | | 4 524 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 5 342 712.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 250.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | | 79 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 336.00 | 5 422 089.00 | | 28 336.00 |
ED (V) | 1 843.00 | 114 708.00 | | 1 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 928.00 | 9 915 832.00 | | 4 554 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 047 945.00 | 27 047 945.00 | |
FG Production vendue services | | 298 886.00 | 298 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 346 831.00 | 27 346 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 464 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 846 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 191 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -250.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 74 958.00 | | 52 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 615 064.00 | 25 260 350.00 | | 27 615 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 355 645.00 | 25 267 453.00 | | 27 355 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 419.00 | -7 103.00 | | 259 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 297.00 | 4 050 297.00 | | 4 050 297.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 401.00 | 4 124 401.00 | | 4 124 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |