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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 038.00 | 5 398.00 | 28 640.00 | 34 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 848.00 | 5 398.00 | 61 450.00 | 66 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 593.00 | | 987 593.00 | 987 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 316.00 | | 806 316.00 | 806 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 994.00 | | 654 994.00 | 654 994.00 |
BZ Autres créances | 985 338.00 | | 985 338.00 | 985 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 505.00 | | 3 944 505.00 | 3 944 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 352.00 | 5 398.00 | 4 005 955.00 | 4 011 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 132.00 | -497 636.00 | | -1 137 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991 260.00 | -639 495.00 | | -2 991 260.00 |
DL TOTAL (I) | -4 127 391.00 | -1 136 132.00 | | -4 127 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 37.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 655.00 | 2 127 165.00 | | 4 075 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 652.00 | 427 920.00 | | 3 907 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080.00 | 31 886.00 | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 133 346.00 | 2 587 008.00 | | 8 133 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 955.00 | 1 450 876.00 | | 4 005 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 923.00 | | 738 923.00 | 738 923.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 038.00 | | 741 038.00 | 741 038.00 |
FM Production stockée | | | 475 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 991 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 239.00 | 1 209 565.00 | | 1 216 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 499.00 | 1 849 060.00 | | 4 207 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991 260.00 | -639 495.00 | | -2 991 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 2 268.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 2 268.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 652.00 | 3 907 652.00 | | 3 907 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
UX Autres créances clients | 654 994.00 | 654 994.00 | | 654 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 655.00 | 143 121.00 | | 4 075 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 929 889.00 | | | 1 929 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969 267.00 | 969 267.00 | | 969 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 967.00 | 1 697 967.00 | | 1 697 967.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 346.00 | 4 200 813.00 | | 8 133 346.00 |