| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 421.00 | 4 274.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 445.00 | 19 464.00 | 327 981.00 | 347 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 433.00 | 19 885.00 | 340 548.00 | 360 433.00 |
BT Marchandises | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 268.00 | 19 885.00 | 483 383.00 | 503 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 524.00 | | | -84 524.00 |
DL TOTAL (I) | -74 524.00 | | | -74 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 747.00 | | | 363 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 907.00 | | | 557 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 383.00 | | | 483 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 639.00 | | 170 639.00 | 170 639.00 |
FG Production vendue services | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 885.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 524.00 | | | -84 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 747.00 | 49 122.00 | 200 106.00 | 303 747.00 |
VI Groupe et associés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 23 965.00 | 8 293.00 | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 679.00 | 303 054.00 | 200 106.00 | 557 679.00 |