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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
060 Stock marchandises | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
072 Créances – Autres | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
084 Disponibilités | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 781.00 | | 538 781.00 | 538 781.00 |
110 Total général Actif | 541 170.00 | | 541 170.00 | 541 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 081.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 397.00 | | | 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
230 Autres produits | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 858.00 | | | -54 858.00 |
242 Autres charges externes. | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
252 Charges sociales | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
280 Produits financiers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198.00 | | | 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 614.00 | | | 12 614.00 |