| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 22 074.00 | 18 613.00 | 40 687.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 087.00 | 22 074.00 | 184 013.00 | 206 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
110 Total général Actif | 211 870.00 | 22 074.00 | 189 796.00 | 211 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
294 Charges financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |