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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 494.00 | 6 875.00 | 2 055 619.00 | 2 062 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 647.00 | 6 875.00 | 2 055 772.00 | 2 062 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 532.00 | 6 875.00 | 2 338 657.00 | 2 345 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 940.00 | -5 520.00 | | -30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 317.00 | -25 420.00 | | -63 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 403.00 | 839 200.00 | | 836 403.00 |
DL TOTAL (I) | 743 145.00 | 809 260.00 | | 743 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 493.00 | 1 267 702.00 | | 1 527 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 3 319.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 512.00 | 1 271 021.00 | | 1 595 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 657.00 | 2 080 281.00 | | 2 338 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098.00 | 38 631.00 | | 11 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 415.00 | 64 051.00 | | 74 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 317.00 | -25 421.00 | | -63 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 586.00 | | 3 118 555.00 | 1 006 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 062 494.00 | | 2 062 647.00 | 2 062 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 494.00 | | 2 062 494.00 | 2 062 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 434.00 | | 3 118 555.00 | 1 006 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 493.00 | | | 1 527 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 601.00 | 242 448.00 | 153.00 | 242 601.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 512.00 | 68 019.00 | | 1 595 512.00 |