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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 131 091.00 | 17 116 184.00 | 4 014 907.00 | 21 131 091.00 |
BZ Autres créances | 11 645 852.00 | 9 559 641.00 | 2 086 212.00 | 11 645 852.00 |
CF Disponibilités | 958 668.00 | | 958 668.00 | 958 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 627 004.00 | 9 559 641.00 | 3 067 363.00 | 12 627 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 879 337.00 | 26 675 824.00 | 7 203 513.00 | 33 879 337.00 |
CU Autres participations | 21 131 091.00 | 17 116 184.00 | 4 014 907.00 | 21 131 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 295 000.00 | 36 295 000.00 | | 36 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 965 964.00 | -1 186 500.00 | | -23 965 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408 151.00 | -22 779 464.00 | | -6 408 151.00 |
DK Provisions réglementées | 223 952.00 | 147 842.00 | | 223 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 837.00 | 12 476 878.00 | | 6 144 837.00 |
DP Provisions pour risques | 121 242.00 | 786 374.00 | | 121 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 242.00 | 786 374.00 | | 529 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 241.00 | 342 994.00 | | 529 241.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 433.00 | 342 994.00 | | 529 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 513.00 | 13 606 246.00 | | 7 203 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 332 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 110.00 | -76 110.00 | | -76 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 131.00 | 666 356.00 | | 665 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 282.00 | 23 445 820.00 | | 7 073 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408 151.00 | -22 779 464.00 | | -6 408 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 131 091.00 | | | 21 131 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 131 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 131 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 131 091.00 | | | 21 131 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 241.00 | 529 241.00 | | 529 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 645 852.00 | | 11 645 852.00 | 11 645 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 336.00 | 22 484.00 | 11 645 852.00 | 11 668 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 433.00 | 529 433.00 | | 529 433.00 |