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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 800.00 | 15 092.00 | 234 708.00 | 249 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 426.00 | 1 414.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 350.00 | 60 533.00 | 208 817.00 | 269 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 990.00 | 76 051.00 | 444 939.00 | 520 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 439.00 | | 2 424 439.00 | 2 424 439.00 |
BZ Autres créances | 1 147 424.00 | | 1 147 424.00 | 1 147 424.00 |
CF Disponibilités | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 376.00 | | 3 947 376.00 | 3 947 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 366.00 | 76 051.00 | 4 392 315.00 | 4 468 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
DL TOTAL (I) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 373.00 | | | 3 180 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 248.00 | | | 960 248.00 |
EA Autres dettes | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 839.00 | | | 4 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 315.00 | | | 4 392 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 839.00 | | | 4 293 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 240.00 | | 204 750.00 | 316 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 240.00 | | 204 750.00 | 316 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 60 212.00 | | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 60 212.00 | | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 373.00 | 3 180 373.00 | | 3 180 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 439.00 | | | 2 424 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 674 480.00 | | | 674 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 574.00 | | | 472 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 288.00 | 3 578 288.00 | | 3 578 288.00 |
VW T.V.A. | 903 071.00 | 903 071.00 | | 903 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 839.00 | 4 293 839.00 | | 4 293 839.00 |