| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 225.00 | 4 545.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 562.00 | 2 502.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 984.00 | 787.00 | 7 197.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 384.00 | 787.00 | 392 597.00 | 393 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 247.00 | 25 119.00 | | 54 247.00 |
DL TOTAL (I) | 179 366.00 | 30 119.00 | | 179 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | 157 657.00 | | 50 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 35 705.00 | | 24 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | 4 886.00 | | 11 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -853.00 | | | -853.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 231.00 | 198 248.00 | | 213 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 597.00 | 228 367.00 | | 392 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 825.00 | 198 248.00 | | 91 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 292.00 | | 661 292.00 | 661 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 292.00 | | 661 292.00 | 661 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 433.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 448.00 | 483 727.00 | | 693 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 201.00 | 458 608.00 | | 639 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 247.00 | 25 119.00 | | 54 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 787.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | -853.00 | -853.00 | | -853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 208.00 | 5 803.00 | 121 405.00 | 127 208.00 |
VI Groupe et associés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 231.00 | 91 825.00 | 121 405.00 | 213 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 453.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 762.00 | 1 196.00 | | 31 762.00 |
ST Autres comptes | 72 314.00 | 34 502.00 | | 72 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 249.00 | 39 973.00 | | 103 249.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 453.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 924.00 | 81 745.00 | | 51 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 277.00 | 82 137.00 | | 63 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 778.00 | 75 671.00 | | 211 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |