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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 993.00 | 5 007.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 745.00 | 38 291.00 | 19 455.00 | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 128.00 | 42 284.00 | 194 845.00 | 237 128.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 100.00 | 42 284.00 | 270 817.00 | 313 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | -1 354.00 | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 51 733.00 | 9 575.00 | | 51 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 077.00 | 210 696.00 | | 152 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | 70 696.00 | | 36 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 12 901.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 10 151.00 | | 12 896.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 15 255.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 084.00 | 319 699.00 | | 219 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 817.00 | 329 274.00 | | 270 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 090.00 | 195 732.00 | | 122 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 369.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 369.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | -3 369.00 | | 7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 336.00 | 192 596.00 | | 223 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 179.00 | 193 950.00 | | 181 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 158.00 | -1 354.00 | | 42 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 909.00 | | 219.00 | 236 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | | 219.00 | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 13 786.00 | | 28 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 1 286.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 12 501.00 | | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 077.00 | 55 083.00 | 96 994.00 | 152 077.00 |
VI Groupe et associés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 084.00 | 122 090.00 | 96 994.00 | 219 084.00 |