| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 12 751.00 | 2 304.00 | 15 056.00 |
AP Constructions | 102 183.00 | 30 667.00 | 71 515.00 | 102 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 928.00 | 403 785.00 | 550 143.00 | 953 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 695.00 | 59 927.00 | 530 768.00 | 590 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 863.00 | 507 131.00 | 1 154 732.00 | 1 661 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 890.00 | | 1 504 890.00 | 1 504 890.00 |
BZ Autres créances | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 360.00 | | 1 763 360.00 | 1 763 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 224.00 | 507 131.00 | 2 918 092.00 | 3 425 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 296.00 | 136 442.00 | | 190 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 615.00 | 53 854.00 | | -25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 224 680.00 | 250 296.00 | | 224 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 039.00 | 650 429.00 | | 793 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 558.00 | 392 584.00 | | 296 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 488.00 | 2 243 392.00 | | 1 506 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 125.00 | 159 868.00 | | 97 125.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 412.00 | 3 446 274.00 | | 2 693 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 092.00 | 3 696 570.00 | | 2 918 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 430.00 | 2 954 417.00 | | 2 361 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
FD Production vendue biens | 4 553 626.00 | | 4 553 626.00 | 4 553 626.00 |
FG Production vendue services | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 312.00 | | 4 766 312.00 | 4 766 312.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 890.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 4 683.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 4 683.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 785.00 | 2 377.00 | | 34 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 785.00 | 2 377.00 | | 34 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 333.00 | 2 306.00 | | -33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 378.00 | 7 410 428.00 | | 4 812 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 994.00 | 7 356 574.00 | | 4 837 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 615.00 | 53 854.00 | | -25 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 157.00 | | 517 706.00 | 1 144 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 101.00 | | 517 706.00 | 1 129 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 499.00 | 182 633.00 | | 324 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 5 959.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 707.00 | 176 673.00 | | 317 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 489.00 | 1 506 489.00 | | 1 506 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 890.00 | 1 504 890.00 | | 1 504 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 183.00 | 301 183.00 | | 301 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 857.00 | 159 875.00 | 331 982.00 | 491 857.00 |
VI Groupe et associés | 295 842.00 | 295 842.00 | | 295 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 529.00 | 1 637 529.00 | | 1 637 529.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 412.00 | 2 361 430.00 | 331 982.00 | 2 693 412.00 |