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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
CF Disponibilités | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 092.00 | | 1 135 092.00 | 1 135 092.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
DL TOTAL (I) | 593 421.00 | | | 593 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 561.00 | | | 520 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 671.00 | | | 541 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 092.00 | | | 1 135 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 561.00 | 128 692.00 | 391 869.00 | 520 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 671.00 | 149 802.00 | 391 869.00 | 541 671.00 |