| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
AP Constructions | 44 841.00 | 7 169.00 | 37 672.00 | 44 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 27 120.00 | 28 490.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 9 145.00 | 65 571.00 | 74 716.00 |
BF Prêts | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 605.00 | 43 435.00 | 331 170.00 | 374 605.00 |
BT Marchandises | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
BZ Autres créances | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 603.00 | 43 435.00 | 933 168.00 | 976 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
CU Autres participations | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 29 037.00 | 354.00 | | 29 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 954.00 | 36 203.00 | | 66 954.00 |
DL TOTAL (I) | 107 211.00 | 46 757.00 | | 107 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 200.00 | 427 294.00 | | 446 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 246.00 | 86 269.00 | | 136 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 317.00 | 148 062.00 | | 147 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 811.00 | 99 590.00 | | 89 811.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 1 791.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 956.00 | 763 008.00 | | 825 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 168.00 | 809 766.00 | | 933 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 524.00 | 763 008.00 | | 537 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 136.00 | | 83 586.00 | 291 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 374 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 175 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | | 78 603.00 | 96 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 186.00 | | 4 983.00 | 41 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 834.00 | 10 601.00 | | 32 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 10 601.00 | | 32 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UP Prêts | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 241 071.00 | 241 071.00 | | 241 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 160 768.00 | 285 432.00 | 446 200.00 |
VI Groupe et associés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 376.00 | 328 376.00 | | 328 376.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 956.00 | 537 524.00 | 285 432.00 | 822 956.00 |