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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 122.00 | 2 358.00 | 15 763.00 | 18 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 630.00 | 6 029.00 | 23 600.00 | 29 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 502.00 | 8 388.00 | 41 114.00 | 49 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 186.00 | 53 507.00 | 316 679.00 | 370 186.00 |
BZ Autres créances | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
CF Disponibilités | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 167.00 | 53 507.00 | 528 660.00 | 582 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 670.00 | 61 895.00 | 569 775.00 | 631 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 741.00 | | | 355 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 775.00 | | | 569 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 741.00 | 355 741.00 | | 355 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 305 977.00 | 305 977.00 | | 305 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
VB T. V. A. | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VI Groupe et associés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 074.00 | 433 116.00 | 65 958.00 | 499 074.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 358.00 | 522 358.00 | | 522 358.00 |