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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 2 061.00 | 5 959.00 | 8 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 020.00 | 2 061.00 | 5 959.00 | 8 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
084 Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
110 Total général Actif | 66 839.00 | 2 061.00 | 64 779.00 | 66 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | 862.00 | 4 159.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021.00 | 862.00 | 4 159.00 | 5 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 403.00 | 862.00 | 31 541.00 | 32 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 522.00 | | | 24 522.00 |