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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 110.00 | 822.00 | 153 288.00 | 154 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 159.00 | 14 680.00 | 21 479.00 | 36 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 416.00 | 15 502.00 | 175 915.00 | 191 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
110 Total général Actif | 257 614.00 | 15 502.00 | 242 112.00 | 257 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
242 Autres charges externes. | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 904.00 | | | 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |