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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 720 950.00 | | 720 950.00 | 720 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 855.00 | 57 318.00 | 285 536.00 | 342 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 168.00 | 188 660.00 | 1 713 508.00 | 1 902 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 133.00 | 245 978.00 | 2 901 155.00 | 3 147 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
BZ Autres créances | 412 968.00 | | 412 968.00 | 412 968.00 |
CF Disponibilités | 622 489.00 | | 622 489.00 | 622 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 329.00 | | 1 361 329.00 | 1 361 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 462.00 | 245 978.00 | 4 262 484.00 | 4 508 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 194.00 | -17 970.00 | | -33 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 553.00 | -15 224.00 | | -15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 51 253.00 | 66 806.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 021.00 | 380 000.00 | | 834 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 318.00 | 1 226 237.00 | | 1 890 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 237.00 | 407 064.00 | | 1 222 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 906.00 | 61 399.00 | | 200 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 939.00 | 40 950.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 232.00 | 2 115 651.00 | | 4 211 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 484.00 | 2 182 457.00 | | 4 262 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 665.00 | | 1 890 585.00 | 1 981 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 637.00 | 152 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 479.00 | 57 637.00 | 3 147 133.00 | 667 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 479.00 | | 2 245 023.00 | 667 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 950.00 | | 278 000.00 | 471 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 204.00 | | 1 611 299.00 | 1 301 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 511.00 | | 1 286.00 | 208 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 103.00 | 118 875.00 | | 127 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 103.00 | 118 875.00 | | 127 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 237.00 | 1 222 237.00 | | 1 222 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
UX Autres créances clients | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VB T. V. A. | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 021.00 | 112 200.00 | 688 488.00 | 834 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 767.00 | 1 888 767.00 | | 1 888 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 011.00 | | | 458 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 325.00 | 670 165.00 | 152 160.00 | 822 325.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 232.00 | 3 489 411.00 | 688 488.00 | 4 211 232.00 |