| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 488.00 | 755.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 7 910.00 | 21 448.00 | 29 358.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 339.00 | 8 398.00 | 50 941.00 | 59 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
BZ Autres créances | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CF Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 310.00 | 8 398.00 | 459 911.00 | 468 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DH Report à nouveau | -306 386.00 | | | -306 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | -306 386.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | -265 080.00 | -268 286.00 | | -265 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 371.00 | 81 410.00 | | 85 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 085.00 | 124 155.00 | | 189 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | 188 696.00 | | 78 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 788.00 | 187 334.00 | | 371 788.00 |
EA Autres dettes | | 3 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 991.00 | 584 756.00 | | 724 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 911.00 | 316 470.00 | | 459 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 620.00 | 523 574.00 | | 639 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 282 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 511.00 | 19 399.00 | | 33 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 511.00 | 19 399.00 | | 33 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 511.00 | -19 397.00 | | -33 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 321.00 | 812 662.00 | | 1 331 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 114.00 | 1 119 048.00 | | 1 328 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | -306 386.00 | | 3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 029.00 | | 9 714.00 | 59 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 495.00 | 28 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 59 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | 9 714.00 | 18 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 4 384.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 4 384.00 | | 4 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
UX Autres créances clients | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
VI Groupe et associés | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
VP Divers | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 788.00 | 371 788.00 | | 371 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 964.00 | 399 227.00 | 28 738.00 | 427 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 991.00 | 639 620.00 | | 724 991.00 |