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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
CF Disponibilités | 437 271.00 | | 437 271.00 | 437 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 616.00 | | 437 616.00 | 437 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 376.00 | | 617 376.00 | 617 376.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 6 414.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 213 667.00 | 121 872.00 | | 213 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 358.00 | 110 837.00 | | 265 358.00 |
DL TOTAL (I) | 610 982.00 | 359 123.00 | | 610 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 144.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 2 641.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 456.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395.00 | 3 298.00 | | 6 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 376.00 | 362 422.00 | | 617 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 456.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 795.00 | 114 175.00 | | 270 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437.00 | 3 338.00 | | 5 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 358.00 | 110 837.00 | | 265 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 791.00 | | 200.00 | 179 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 179 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 179 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 791.00 | | 200.00 | 179 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |