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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 399.00 | 255 622.00 | 29 778.00 | 285 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 689.00 | 362 482.00 | 147 208.00 | 509 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 454.00 | 618 104.00 | 812 350.00 | 1 430 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 860.00 | 618 104.00 | 864 756.00 | 1 482 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 900.00 | 584 900.00 | | 584 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 737.00 | -59 912.00 | | -59 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 161.00 | 7 174.00 | | -57 161.00 |
DL TOTAL (I) | 475 001.00 | 532 163.00 | | 475 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 512.00 | 278 452.00 | | 234 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 34 311.00 | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 44 496.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 824.00 | 102 572.00 | | 90 824.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 754.00 | 459 832.00 | | 389 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 756.00 | 991 995.00 | | 864 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 009.00 | 279 087.00 | | 220 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 754.00 | | 13 700.00 | 1 416 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 089.00 | | 13 000.00 | 782 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 700.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 307.00 | 43 796.00 | | 574 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 307.00 | 43 796.00 | | 574 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 502.00 | 64 756.00 | 169 746.00 | 234 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 754.00 | 220 009.00 | 169 746.00 | 389 754.00 |