| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 3 926.00 | 12 989.00 | 16 916.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 831.00 | 3 926.00 | 19 904.00 | 23 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
072 Créances – Autres | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
084 Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
110 Total général Actif | 83 039.00 | 3 926.00 | 79 112.00 | 83 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |