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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 2 258.00 | 6 743.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 5 040.00 | 2 550.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 7 398.00 | 9 292.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 104.00 | 7 398.00 | 22 707.00 | 30 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 196.00 | | | -64 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 624.00 | | | -56 624.00 |
DL TOTAL (I) | -110 820.00 | | | -110 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
FD Production vendue biens | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 624.00 | | | -56 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 876.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 2 788.00 | | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 900.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 888.00 | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 751.00 | 8 552.00 | 35 106.00 | 47 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 527.00 | 94 328.00 | 35 106.00 | 133 527.00 |