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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CF Disponibilités | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 102 173.00 | 49 710.00 | | 102 173.00 |
DH Report à nouveau | | -1 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 487.00 | 132 864.00 | | 106 487.00 |
DL TOTAL (I) | 208 770.00 | 180 883.00 | | 208 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 1 799.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 490.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433.00 | 2 289.00 | | 6 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 203.00 | 183 172.00 | | 215 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 490.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 636.00 | 135 150.00 | | 112 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | 2 286.00 | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 487.00 | 132 864.00 | | 106 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |