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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | | -8 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | 12 645.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 42 954.00 | 33 830.00 | | 42 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 929.00 | 107 612.00 | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | 16 421.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 572.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 404.00 | 125 605.00 | | 111 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 358.00 | 159 435.00 | | 154 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 367.00 | 35 813.00 | | 39 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 15 000.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877.00 | 2 356.00 | | 5 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | 12 645.00 | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 101.00 | | 600.00 | 150 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 101.00 | | 600.00 | 150 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 792.00 | 17 755.00 | 72 037.00 | 89 792.00 |
VI Groupe et associés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 404.00 | 39 367.00 | 72 037.00 | 111 404.00 |