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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 066.00 | | 1 115 066.00 | 1 115 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
BZ Autres créances | 665 837.00 | | 665 837.00 | 665 837.00 |
CF Disponibilités | 278 171.00 | | 278 171.00 | 278 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 740.00 | | 1 042 740.00 | 1 042 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 806.00 | | 2 157 806.00 | 2 157 806.00 |
CU Autres participations | 1 115 066.00 | | 1 115 066.00 | 1 115 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 7 272.00 | | 10 740.00 |
DH Report à nouveau | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 515.00 | 69 363.00 | | 396 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 151.00 | 1 176 635.00 | | 1 573 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 103.00 | 555 602.00 | | 562 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 5 294.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 654.00 | 562 481.00 | | 584 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 806.00 | 1 739 117.00 | | 2 157 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 654.00 | 562 481.00 | | 584 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 610.00 | 140 949.00 | | 482 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 094.00 | 71 586.00 | | 86 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 515.00 | 69 363.00 | | 396 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 068.00 | | 5 998.00 | 1 109 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 068.00 | | 5 998.00 | 1 109 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 621 039.00 | 621 039.00 | | 621 039.00 |
VI Groupe et associés | 562 103.00 | 562 103.00 | | 562 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 568.00 | 764 568.00 | | 764 568.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 654.00 | 584 654.00 | | 584 654.00 |