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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 1 965.00 | 15 573.00 | 17 538.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 1 596.00 | 5 661.00 | 7 257.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 610.00 | 3 561.00 | 302 049.00 | 305 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CF Disponibilités | 358 707.00 | | 358 707.00 | 358 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 052.00 | | 482 052.00 | 482 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 663.00 | 3 561.00 | 784 101.00 | 787 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
DL TOTAL (I) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 062.00 | | | 339 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 519.00 | | | 650 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 101.00 | | | 784 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 662.00 | | | 343 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 082.00 | 220 082.00 | | 220 082.00 |
UP Prêts | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 062.00 | 32 206.00 | 130 914.00 | 339 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 519.00 | 343 662.00 | 130 914.00 | 650 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
ST Autres comptes | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 201.00 | | | 100 201.00 |