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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 569.00 | 148 177.00 | 49 392.00 | 197 569.00 |
AP Constructions | 90 139.00 | 56 903.00 | 33 236.00 | 90 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 277.00 | 16 909.00 | 5 366.00 | 22 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 236.00 | 223 239.00 | 107 997.00 | 331 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 380 047.00 | | 380 047.00 | 380 047.00 |
CF Disponibilités | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 686.00 | | 758 686.00 | 758 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 921.00 | 223 239.00 | 866 682.00 | 1 089 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 047.00 | | | -37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 272.00 | | | 407 272.00 |
EA Autres dettes | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 682.00 | | | 866 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 851.00 | | 2 715 851.00 | 2 715 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 851.00 | | 2 715 851.00 | 2 715 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 922.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 781.00 | | | 2 749 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 827.00 | | | 2 786 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 047.00 | | | -37 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 509.00 | | 86 352.00 | 325 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 626.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 626.00 | 331 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 690.00 | | 5 726.00 | 106 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 80 626.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 317.00 | 75 922.00 | | 147 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 785.00 | 49 392.00 | | 98 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | 26 530.00 | | 47 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 837.00 | 280 837.00 | | 280 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 124.00 | 273 124.00 | | 273 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 434.00 | 443 434.00 | 20 000.00 | 463 434.00 |
VW T.V.A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 622.00 | 694 622.00 | | 694 622.00 |