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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 806.00 | 4 193.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 991.00 | 2 806.00 | 230 184.00 | 232 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
110 Total général Actif | 306 936.00 | 2 806.00 | 304 129.00 | 306 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 437.00 | | | 274 437.00 |
224 Production immobilisée | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 714.00 | | | 284 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 196.00 | | | 266 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 991.00 | | | 232 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 991.00 | | | 232 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |