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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 360 515.00 | | 360 515.00 | 360 515.00 |
084 Disponibilités | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 884.00 | | 517 884.00 | 517 884.00 |
110 Total général Actif | 1 005 674.00 | | 1 005 674.00 | 1 005 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
280 Produits financiers | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 186.00 | | | 317 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 604.00 | | | 170 604.00 |